O papel envolve o planejamento, orçamento, previsão e monitoramento de caixa para atender às metas de capital de giro. Também inclui o desenvolvimento de estratégias de gestão de caixa, análise do desempenho do fluxo de caixa, preparação de relatórios de variação e orientação da equipe de Operações de Tesouraria para garantir a execução suave do plano de caixa.

Responsabilidades:

• Desenvolve e gerencia previsões de caixa, rastreia entradas/saídas, prioriza pagamentos e monitora riscos em vendas e cobranças.
• Reconcilia planos de caixa com FPPA, revisa a precisão e implementa ferramentas e processos de previsão com atualizações regulares.
• Gerencia o manuseio diário de caixa, monitora o fluxo de caixa, faz projeções e cria planos de contingência utilizando tecnologia.
• Supervisiona a gestão de liquidez, antecipa necessidades de caixa, aloca fundos, assegura financiamento e otimiza custos de financiamento.
• Gerencia câmbio para comércio exterior, pagamentos e contratos a termo, colaborando com GHBS para execução.
• Otimizando a utilização da linha de financiamento de fornecedores, gerencia o cadastro de fornecedores e assegura conformidade com os contratos.
• Constrói relacionamentos sólidos com bancos, explora produtos para otimizar financiamento e mantém linhas de crédito para clientes e fornecedores.
• Comunica e monitora planos semanais de cobrança e desembolso, assegura alinhamento com orçamentos e aprova pagamentos.
• Monitora saldos de caixa, reconcilia discrepâncias e gerencia variações em relação ao plano e limites do grupo.
• Prepara acordos de RFA, notas promissórias e facilita aprovações, garantindo revisão por parte da equipe jurídica e dos funcionários autorizados para empréstimos e colocação de recursos.

Requisitos:

• Formação superior em Contabilidade ou qualquer curso de finanças ou negócios correlacionado.
• É necessário ter um mínimo de três (3) anos de experiência em finanças e/ou funções relacionadas, ou seja, Tesouraria, Planejamento Financeiro, Orçamento.
• É necessário ter um mínimo de três (3) anos de experiência em planejamento de caixa e gestão de capital de giro.
• Experiência com SAP.

Por favor, consulte a descrição do trabalho.